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Consulting Opérationnel


Depuis sa création FAO Consulting s'est positionné sur les métiers de la finance, sur les activités back et Middle Office Titres (OST/OPC) et Marchés de Capitaux.
Nous intervenons sur des missions de:


  • Gestionnaire Back Office

  • Gestionnaire Middle Office

  • Comptabilité OPCVM

  • Contrôle Dépositaire

  • Reporting Réglementaire/Fiscalité des OPC

  • Compliance KYC

Gestionnaire Back Office

  • Assurer au quotidien le traitement des ordres de souscriptions/rachats et appels de fonds sur OPC à partir de différents canaux de transmission
  • Effectuer les règlements titres et espèces liés à ces opérations
  • Suivre et régulariser les suspens titres et cash
  • Identifier les incidents opérationnels et en garantir le traitement et reporting
  • Elaborer et mettre à jour des procédures et autres documents opérationnels
  • Participer au traitement des OST et migrations de portefeuilles
  • Participer à l'élaboration et l'envoi d'attestations diverses, de documents clients et réglementaires
  • Procéder à l'analyse de projet et prospectus en vue de lancement de nouveaux fonds ou/et d'on-boarding clients
  • Alimenter et produire des statistiques périodiques reflétant l'activité
  • Gérer une boite générique en apportant les réponses aux requêtes reçues en lien avec l'activité
  • Participer à la préparation des réunions clients (Société de Gestion)

Comptabilité OPCVM

  • Garantir la gestion d'un portefeuille OPCVM
  • Enregistrement de tous les mouvements titre et cash
  • Collecte des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
  • Suivi des rapprochements des positions (cash, titres, parts, futures, ...)
  • Effectuer la valorisation et le contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
  • Calcul les frais de gestion variables
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : référentiels valeurs, gérant, Middle Office, support client, conservateur, Fonction dépositaire, Auditeurs, Commissaires aux Comptes, ...
  • Identifier et déclarer les anomalies
  • Connaissance d'un des outils comptables suivant : Chorus, GP3, Multifond, Omega, ...