Finance de marché et opérations
Nos domaines de compétences : Comptabilité Titres, Private Capital, Trade Support, Trade Finance, Contrôle Dépositaire, Transfer Agent, Cash Management, Contrôle de gestion et Pilotage de la performance.
Nous intervenons sur l’ensemble de vos opérations financières
Experts de vos métiers, nos équipes Back Office, Middle Office et Finance interviennent sur l’ensemble de vos opérations financières : suivi, contrôle, confirmation, réconciliation, valorisation des opérations financières (Titres, OPCVM, OST, Coupons, Produits Dérivés, Forex, Settlement …), contrôle de gestion et reporting réglementaire.
Nos clients assurent la production de leurs opérations au quotidien, mais suivent également la gestion des projets liés à l’évolution constante de la réglementation et des normes.
La polyvalence et l’expertise des profils de notre offre Finance et Opérations nous permettent de renforcer vos équipes opérationnelles et projets afin de vous accompagner dans l’exécution de vos missions.
La polyvalence et l’expertise des profils de notre offre Finance et Opérations nous permettent de renforcer vos équipes opérationnelles et projets afin de vous accompagner dans l’exécution de vos missions.
Nos domaines de compétences
Cash management
Notre mission
- Gérer les transactions de trésorerie entrantes et sortantes de manière efficace et précise.
- Suivre et concilier les flux de trésorerie quotidiens.
- Coordonner avec les départements concernés pour résoudre les problèmes liés aux paiements.
- Maintenir et mettre à jour les bases de données relatives aux transactions financières.
- Assurer le respect des politiques et procédures internes ainsi que des réglementations en vigueur.
- Collaborer avec les auditeurs internes et externes lors des audits périodiques.
- Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues des processus pour optimiser l’efficacité opérationnelle.
Comptable OPCVM
Notre mission
- Saisir les ordres de souscriptions / rachats d’OPCVM;
- Valider les ordres avec application des contrôles définis;
- Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax;
- S’assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l’exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement;
- Gestion des opérations de règlements/livraisons;
Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ; - Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l’étranger);
- Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d’activités et de performances du service;
- Préparer les rapports financiers avec le commissaire au compte;
- Saisir les ordres de souscriptions / rachats d’OPCVM;
- Calcul des valeurs liquidatives.
Contrôleur dépositaire
Notre mission
Assurer les relations clients :
- Relations avec les différents intervenants dans le cycle de vie des OPC (Gestionnaires, Compliances, Comptables OPC, Chargés de Comptes, Gestionnaires Back Office, RM…..) dans le cadre des taches décrites ci-dessous ;
- Relations avec les clients, client facing.
Suivi quotidien des OPC :
- Surveillance du respect des contraintes réglementaires et spécifiques à l’actif des OPC (ratios, actifs éligibles, seuils…) et contrôles sur les souscriptions/rachats d’OPC.
- Communication quotidienne des anomalies sensibles à l’attention des Sociétés de Gestion.
- Elaboration de reportings d’anomalies à l’attention des Sociétés de Gestion.
- Suivi et mise à jour des dossiers Vie Sociale et Juridique des OPC.
- Suivi des flux de liquidité et du dénouement dans les délais de marché.
Contrôle de l’inventaire comptable des OPC :
- Certification annuelle des actifs des OPC en date de clôture d’exercice et contrôles semestriels.
- Monitoring des suspens Comptabilité/Conservateur(s).
Participation au plan d’actions / Réflexions de développement :
- Application des principes d’amélioration permanente de la qualité et de recherche de gain de productivité de nos processus.
- Déploiement d’un nouveau contrôle.
Private Equity - Debt
Notre mission
FAO Consulting a aujourd’hui une expertise complète sur des postes clés autour de ces métiers et compte 30 consultants qui interviennent sur des clients Grand Comptes en :
Back Office
Comptabilité Private Equity
- Garantir la gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette
- Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Garantir la préparation des arrêtés : veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
Contrôle Dépositaire sur des Fonds PE et Real Estate
- Relations avec les différents intervenants dans le cycle de vie des OPC (Gestionnaires, Compliances, Comptables, Chargés de Comptes, Gestionnaires Back Office, RM…..)
- Surveillance du respect des contraintes réglementaires et spécifiques à l’actif des OPC (ratios, actifs éligibles, seuils…) et contrôles sur les souscriptions/rachats d’OPC
Middle Office
Contrôleur Financier et Auditeur Financier
- Transaction framing
- Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
- Conservation des contrats de prise de participation
- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Modélisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
- Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
- Gestion des documents KYC
Transfert agent
Notre mission
- La responsabilité d’un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés
- La création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l’outil de gestion du passif « FrontInvest »
- La tenue du registre des opérations des fonds dans le système « FrontInvest » (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d’investissement et de désinvestissement pour mise à jour des positions notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d’appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur.
- Le suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié.
- La réconciliation cash
- La préparation et envoi de reporting aux clients
- Le point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client Facing pour les autres clients
- L’Interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS : Client Représentatives et Client Manager ; Oversight PCS ; TDS (Contrôle Dépositaire) ; CPM ; Autres : Service Emetteur ; SME PCS
Trade Finance
Le métier de Trade Finance comprend des fonctions de pilotage et de gestion opérationnelle des processus de traitement :
- Des services Crédits et de Prêts (Credit & Loan Operations) ;
- Des opérations Documentaires, des Garanties et Cautions (Documentary and Guarantee Opérations).
Ce service intervient dans deux activités :
- Les opérations documentaires, (Crédits Documentaires) qui sont des moyens de paiement à l’international ;
- Les Garanties et Cautions bancaires qui sont des instruments financiers couvrant le risque de défaillance pris par un acheteur (français ou étranger) vis-à-vis d’un fournisseur (français ou étranger) dans l’exécution d’un contrat commercial.
Crédits documentaires
Le Rédacteur Opérations Documentaires assure le traitement de l’ensemble des opérations documentaires (crédits documentaires, notifications SBLC, remises documentaires, crédits directs) de l’émission à la clôture en relation avec les correspondants étrangers, les clients et les Front-Office.
Notre mission
La vérification des conditions préalables à la notification, l’émission ou lors de la modification d’une opération documentaire.
- La mise au point de l’opération et enregistrement dans les systèmes d’information ;
- L’examen des documents remis pour la réalisation du crédit documentaire ;
- Le déclenchement des différents types de paiement des opérations documentaires ;
- La gestion administrative et comptable des opérations documentaires ;
- Contrôle, validation des opérations, support et formation des rédacteurs
Gestionnaire garanties et cautions
La garantie bancaire et cautions internationale est un engagement bancaire irrévocable destiné à indemniser le bénéficiaire en cas de défaillance d’un partenaire commercial étranger.
Notre mission
- Étudier et rédiger des textes en lien avec les Garanties Internationales ;
- Analyser les demandes des clients au regard de leurs contrats commerciaux ;
- Évaluer les risques liés à l’ouverture des Garanties et effectuez des contrôles de premier niveau.
- Gérer et suivre les réclamations clients;
- Prendre en charge les opérations dont le montage juridique est le plus complexe en matière de Garanties Internationales ;
- Assurer les relations avec le réseau, la clientèle et les correspondants étrangers.
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