Comptable OPCVM

Finance de marché

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.

Votre mission

  • Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ;
  • Valider les ordres avec application des contrôles définis ;
  • Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ;
  • Contrôler l’envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres)
  • S’assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l’exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ;
  • Gestion des opérations de règlements/livraisons ;
  • Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ;
  • Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ;
  • Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l’étranger) ;
  • Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ;
  • Respecter les règles de fonctionnement de l’équipe (permanences, système de classement et d’archivage des dossiers ) ;
  • Saisir les ordres de souscriptions / rachats d’OPCVM.

Votre profil

De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.

Comptable OPCVM

L’expérience FAO Consulting, c’est :

  • rejoindre un cabinet engagé et socialement éco-responsable ;
  • faire partie d’une entreprise en pleine croissance ;
  • travailler dans un environnement positif et épanouissant.

Nos témoignages

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Le parcours candidat

Vous êtes un profil junior ou expérimenté ? Nous mettons tout en oeuvre pour vous accompagner dans les meilleures conditions et vous proposer un parcours candidat rapide et efficace.

Entretien de préqualification

Un entretien de préqualification téléphonique avec un chargé de recrutement afin de vous présenter notre cabinet et de découvrir votre projet professionnel.

Rencontre avec un chargé de recrutement et un ingénieur d'affaires

Un premier entretien a lieu dans nos locaux ou en visio afin d’échanger sur votre parcours professionnel, vos attentes et l’adéquation avec nos missions.

Tests de compétences

Passage de tests d’évaluations techniques ou fonctionnels.

Entretien de validation

Un dernier entretien de validation avec un membre de la direction.

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