• Garantir la préparation des arrêtés :

Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
Procéder aux relances nécessaires permettant d’être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
Procéder à la mise en place d’un processus d’escalade en cas d’information manquante 

• Garantir la gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette
  
• Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash
  
• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
  
• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  
• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
  
• Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
  
• S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  
• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
  
• Alimenter au fil de l’eau les éléments pour établir les KPI
  
• Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
  
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
  
• Répondre rapidement aux demandes managériales