Assurer les relations clients :

• Relations avec les différents intervenants dans le cycle de vie des OPC (Gestionnaires, Compliances, Comptables OPC, Chargés de Comptes, Gestionnaires Back Office, RM…..) dans lecadre des taches décrites ci-dessous ;
• Relations avec les clients, client facing.
• Suivi quotidien des OPC :

Surveillance du respect des contraintes réglementaires et spécifiques à l’actif des OPC (ratios, actifs éligibles, seuils…) et contrôles sur les souscriptions/rachats d’OPC

Communication quotidienne des anomalies sensibles à l’attention des Sociétés de Gestion

Elaboration de reportings d’anomalies à l’attention des Sociétés de Gestion

Suivi et mise à jour des dossiers Vie Sociale et Juridique des OPC

Suivi des flux de liquidité et du dénouement dans les délais de marché

• Contrôle de l’inventaire comptable des OPC :

Certification annuelle des actifs des OPC en date de clôture d’exercice et contrôles semestriels

Monitoring des suspens Comptabilité/Conservateur(s)

• Participation au plan d’actions / Réflexions de développement :

Application des principes d’amélioration permanente de la qualité et de recherche de gain de productivité de nos processus.

• Déploiement d’un nouveau contrôle